Drie redenen om ook te beleggen in Emerging Markets

Geplaatst op 22-12-2024

Wie aan beleggen denkt, ziet vaak eerst de klassieke aandelenmarkten in de Verenigde Staten en Europa voor zich. Grote bedrijven zoals Apple, Nestlé of Volkswagen domineren doorgaans de gesprekken over investeringen. Maar wat als ik je vertel dat je kansen laat liggen door Emerging Markets – opkomende markten – over het hoofd te zien? Hoewel deze markten vaak als risicovoller worden beschouwd, bieden ze ook unieke voordelen die traditionele markten niet kunnen evenaren. Laten we drie belangrijke redenen bespreken waarom het de moeite waard is om Emerging Markets in je beleggingsstrategie op te nemen.

Groei potentieel: een kans om mee te liften op de economische ontwikkeling

Emerging Markets, zoals die in Azië, Latijns-Amerika en Afrika, kenmerken zich door hun indrukwekkende groeipotentieel. Landen zoals China, India en Brazilië hebben de afgelopen decennia enorme economische transformaties doorgemaakt. Terwijl ontwikkelde markten vaak al verzadigd zijn, bieden opkomende economieën ruimte voor groei. Dit wordt aangedreven door een snelgroeiende middenklasse, urbanisatie, technologische vooruitgang en toenemende buitenlandse investeringen.

Neem bijvoorbeeld India: het land heeft een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen, waarvan een groot deel jong en ambitieus is. Deze demografie biedt een vruchtbare bodem voor innovatie, consumptie en infrastructuurontwikkeling. Als belegger kun je hiervan profiteren door te investeren in sectoren die inspelen op deze trends, zoals technologie, gezondheidszorg en duurzame energie.

Hoewel er risico's zijn – zoals politieke instabiliteit of schommelingen in wisselkoersen – kan het groeipotentieel van Emerging Markets een aantrekkelijke tegenhanger bieden voor de relatieve stabiliteit van ontwikkelde markten. Het is een kans om mee te liften op de opwaartse trend van economieën die de komende decennia een steeds belangrijkere rol in de wereld zullen spelen.

Diversificatie: minder afhankelijkheid van westerse markten

Een veelgehoorde wijsheid in de beleggingswereld is: “Leg niet al je eieren in één mandje.” Dit geldt zeker bij beleggen. Emerging Markets bieden beleggers de mogelijkheid om hun portefeuilles te diversifiëren en zo minder afhankelijk te zijn van de prestaties van westerse markten.

In tijden van economische neergang in Europa of de VS kunnen opkomende markten soms verrassend veerkrachtig blijken. Zo heeft de ASEAN-regio, bestaande uit landen zoals Indonesië, Maleisië en Thailand, tijdens eerdere mondiale crises relatief stabiele groeicijfers laten zien. Deze markten worden vaak aangedreven door interne factoren, zoals lokale consumptie en infrastructuuruitgaven, waardoor ze minder gevoelig zijn voor mondiale economische schommelingen.

Daarnaast biedt diversificatie via Emerging Markets een bescherming tegen inflatie in ontwikkelde markten. Veel opkomende economieën zijn rijk aan grondstoffen, zoals olie, koper en zeldzame metalen. In tijden van stijgende grondstofprijzen kunnen deze markten daardoor juist profiteren. Het opnemen van dergelijke activa in je portefeuille kan helpen om de impact van inflatie op je investeringen te verminderen.

Innovatie en nieuwe technologieën: de motor van de toekomst

Emerging Markets zijn vaak broedplaatsen voor innovatie. Waar gevestigde economieën soms vastlopen in bureaucratie of traditionele bedrijfsmodellen, bieden opkomende markten juist een speelveld voor nieuwe technologieën en frisse ondernemersideeën. Denk aan fintech-oplossingen in Afrika, waar mobiele betalingen zoals M-Pesa miljoenen mensen toegang hebben gegeven tot financiële diensten. Of kijk naar Zuidoost-Azië, waar startups zoals Grab en Gojek de transport- en bezorgsector hebben getransformeerd.

Deze innovaties komen niet alleen de lokale bevolking ten goede, maar bieden ook beleggers de kans om in een vroeg stadium te investeren in bedrijven met een enorm groeipotentieel. Bovendien hebben veel van deze technologieën een schaalbaar model, wat betekent dat ze later ook in andere markten kunnen worden toegepast. Dit maakt Emerging Markets een interessante optie voor beleggers die willen inspelen op de megatrends van de toekomst, zoals digitalisering, duurzaamheid en kunstmatige intelligentie.

Een bijkomend voordeel is dat bedrijven in opkomende markten vaak goedkoper gewaardeerd zijn dan vergelijkbare bedrijven in ontwikkelde markten. Dit biedt niet alleen potentieel hogere rendementen, maar ook de kans om waarde te vinden in sectoren die elders overgewaardeerd kunnen zijn.